운용철학

투자 리스크를 최우선하며,
업종분산∙종목분산∙헷지 등을 통해서 리스크를 철저히 관리합니다.

업종·종목 분산
업종과 종목분산을 통해
개별종목의 위험 및 업종 위험 제어
지수와 종목간의 상관관계(베타β)
분석을 통해 비체계적 위험 제어
시장의 베타
헷징
파생상품을 통한 레버리지와
헤지효과를 통해 시장전체 하락에 방어
각 위원회의를 통해 법률/전산/사무 리스크를
측정하며 사전에 통제
위험관리위원회와
집합투자재산평가
위원회 제도화

운용 안정성
제고